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中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱協(xié)會）最新上線的資產管理業(yè)務綜合報送平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2017年二季度末，協(xié)會已備案私募基金5.66萬只，管理資產規(guī)模9.78萬億元。從投資項目數(shù)量分布看，私募基金所投項目企業(yè)數(shù)量排名前五位的行業(yè)分別為計算機應用、資本品、原材料、其他金融以及醫(yī)藥生物。
從服務實體經濟角度看，私募基金存在直接投資于實體企業(yè)和間接投資于實體企業(yè)兩類投資活動。
直接投資于實體企業(yè)的活動包括境內未上市未掛牌公司股權投資、上市公司定向增發(fā)投資、新三板投資、新股發(fā)行投資、債券發(fā)行與債權投資以及資產支持證券投資等，直接對接了實體企業(yè)融資需求。
間接投資于實體企業(yè)的活動主要指通過其他資產管理產品最終進入實體企業(yè)的活動，包括投資于公募基金、其他私募基金、未在協(xié)會備案的合伙企業(yè)份額、證券期貨機構資產管理計劃、銀行理財、信托計劃、保險資產管理計劃等。
從全部私募基金持有的資產結構看，境內直接投資活動規(guī)模達5.86萬億元，占比57.6%；境內間接投資活動規(guī)模為2.50萬億元，占比24.6%；現(xiàn)金管理類資產1.13萬億元，占比11.1%；境外及其他投資6874.49億元，占6.7%。
在境內直接投資活動中，剔除二級市場投資后的直接投資項目賬面價值合計4.89萬億元，占全部持有資產規(guī)模的48.1%。
從投資項目數(shù)量分布看，截至今年6月末，私募基金所投項目企業(yè)數(shù)量排名前五位的行業(yè)分別為計算機應用、資本品、原材料、其他金融以及醫(yī)藥生物。其中，投資于計算機運用的項目數(shù)量為15553個，占比27.2%；投資于資本品的項目數(shù)量為7059個，占比12.4%；投資于原材料的項目數(shù)量為3399個，占比6.0%；投資于其他金融的項目數(shù)量為3281個，占比5.7%；投資于醫(yī)藥生物的項目數(shù)量為3192個，占比5.6%。
從投資項目賬面價值看，私募基金所投項目企業(yè)賬面價值排名前五位的行業(yè)分別為房地產、資本品、其他金融、計算機運用和交通運輸。其中，投資于房地產的賬面價值為8465.56億元，占比17.3%；投資于資本品的賬面價值為7344.02億元，占比15.0%；投資于其他金融的賬面價值為5748.94億元，占比11.7%；投資于計算機運用的賬面價值為4550.50億元，占比9.3%；投資于交通運輸?shù)馁~面價值為3210.80億元，占比6.6%。
上述所謂的資本品，包括航空航天與國防、建筑用品、建設與工程、電氣設備、工業(yè)集團企業(yè)、機械制造、環(huán)保設備工程與服務。
其中，對未上市未掛牌企業(yè)的股權投資是私募基金支持實體經濟的核心活動。截至6月末，該類投資項目數(shù)量達到51283個，占境內直接投資（不包括二級市場投資）項目數(shù)量的89.8%；該類投資項目賬面價值達到3.16萬億元，占境內直接投資（不包括二級市場投資）項目賬面價值的64.7%。
